Acta de Arqueo Ayto. Cilleros

Datos del estado de las cuentas del ayuntamiento de Cilleros desde el 1 de enero de 2007 hasta 16 de junio de 2007

Esta información esta obtenida del foro de Cilleros (gracias Melilla). Esperamos que se aclaran vuestras dudas con respecto a la situación económica del Ayuntamiento hasta la fecha indicada.

ACTA DE ARQUEO 1 DE ENERO DE 2007 A 16 DE JUNIO DE 2007
DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
CAJA OPERATIVA	0,00 €	9.083,96 €	9.083,96 €	0,00 €
BANCO CAIXA GERAL	35.289,46 €	490.486,46 €	465.483,13 €	60.292,79 €
BANCO DE CREDITO LOCAL	188.541,13 €	137.540,19 €	155.324,00 €	170.757,32 €
CAJA EXTREMADURA	31.335,00 €	50.499,47 €	53.267,99 €	28.566,48 €
BANCO CAIXA GRAL	143.711,69 €	72.300,00 €	147.742,59 €	68.269,10 €
CAJA DUERO	38.361,51 €	14.816,05 €	27.037,20 €	26.140,36 €
CAJA DUERO 2	0,00 €	39.174,53 €	0,00 €	39.174,53 €
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00 €	239.158,90 €	239.158,90 €	0,00 €